Im Bereich Kontoauszug können die importierten Kontoauszüge verwaltet werden.
Übersichtsliste
In der Übersichtsliste der Kontoauszüge werden die dem System bekannten Kontoauszüge als sortierbare Liste dargestellt. Ergänzend zu den Standardfunktionen stehen in der Kontoauszugliste nachstehende Funktionen zur Verfügung.
Wiederaufnehmen
Die Funktion "Wiederaufnehmen" setzt den Status des ausgewählten Kontoauszugs wieder auf nicht erledigt. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn genau ein bereits erledigter Kontoauszug ausgewählt ist und der angemeldete Benutzer das Recht "Bearbeiten" für das Modul "Kontoauszug" besitzt.
Zahlungsimport
Die Funktion "Zahlungsimport" ermöglicht das Importieren von Kontoauszügen in den Formaten MT940 sowie CAMT.053. Beim Import versucht das System automatisch anhand des Verwendungszwecks eine Zuordnung zu einem Kunden zu ermitteln. Als Kriterien hierfür dienen eine im Verwendungszweck enthaltene Kunden- oder Rechnungsnummer.
Status
Der Status der Kontoauszüge wird durch Symbole mit der nachstehenden Bedeutung visualisiert.
Erledigt
Ein Kontoauszug wird als erledigt markiert sobald alle Positionen des Kontoauszugs entweder erledigt oder gelöscht sind.
Filtern und Suchen
Der Aufbau des Filterbereichs orientiert sich am Standard-Filterbereich. Ergänzend dazu werden folgende Regeln angewandt:
- Die im Filter eingegebenen Werte für "Von" und "Bis" beziehen sich auf das Startdatum des Kontoauszugs.
Kontoauszüge bearbeiten
Kontoauszüge können über den Kontoauszugdialog bearbeitet werden. Ein manuelles Anlegen eines Kontoauszuges ist nicht möglich, d.h. die Datensätze entstehen ausschließlich durch das Importieren entsprechender Kontoauszugdateien. Der grundsätzliche Aufbau des Kontoauszugdialog entspricht dem Standarddialog. Ergänzend zu den Standardfunktionen stehen im Kontoauszugdialog nachstehende Funktionen zur Verfügung.
CSV-Export und Druck von Kontoauszugpositionen
Über den Kontoauszugdialog kann die Liste der Positionen analog zu den entsprechenden Funktionen in Übersichtslisten nach CSV exportiert bzw. gedruckt werden.
Rücklastinformation erzeugen
Über den Kontoauszugdialog können Rücklastinformationen für die betroffenen Kunden erzeugt werden, sofern der Kontoauszug Positionen mit Rücklastschriften enthält.
Kontoauszugpositionen erledigen
Um eine Kontoauszugposition zu erledigen muss ihr entweder ein Kunde oder ein Buchungskonto zugeordnet werden. Lastschrift- bzw. Gutschriftpositionen werden beim Speichern automatisch beendet, wenn die entsprechende Lastschrift über das System erzeugt wurde.
Kontoauszugpositionen wiederaufnehmen
Eine Position kann wiederaufgenommen werden. Die Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn genau eine bereits erledigte Position ausgewählt ist. Erzeugte Buchungen werden in dem Zuge wieder storniert.
Kontoauszugpositionen umbuchen
Eine Position kann auf einen anderen Kunden oder ein anderes Buchungskonto umgebucht werden. Die Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn genau eine bereits erledigte Position ausgewählt ist. Beim Speichern werden dann entsprechende Buchungen erzeugt.
Kontoauszugpositionen aufteilen
Kontoauszugpositionen können bei Bedarf auf verschiedene Kunden oder Buchungskonten aufgeteilt werden.
